Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei curioso di capire meglio cosa succede nei mercati asiatici nel 2025. Si tratta infatti di una regione che offre molteplici opportunità d’investimento, ma è importante conoscere quali sono i rischi e le potenzialità dei mercati asiatici, soprattutto in questo periodo di forte incertezza economica e instabilità geopolitica.
In questo approfondimento vedremo come stanno andando i mercati asiatici in questo 2025, quali sono i trend attuali da tenere in considerazione e quali sono le prospettive future per la regione secondo gli esperti. D’altronde, l’Asia ha un elevato potenziale di crescita e conoscere meglio i mercati finanziari della regione è fondamentale per diversificare geograficamente il proprio portafoglio d’investimento.
| Cosa sono i mercati emergenti? | Sono mercati che si sono sviluppati più recentemente rispetto a quelli maturi, come i mercati asiatici, africani e sudamericani |
| Come stanno performando i mercati asiatici? | Nel 2024 hanno vissuto un momento difficile, soprattutto a causa dell’andamento negativo della Cina, ma il 2025 mostra segnali positivi e un tendenziale rafforzamento della regione |
| Conviene investire sui mercati asiatici? | È possibile valutare questa opzione per una maggiore diversificazione degli investimenti, ma bisogna prestare molta attenzione ai rischi |
| Come investire sui mercati asiatici? | Si possono acquistare ETF, azioni di singole società quotate, obbligazioni o fondi che investono sui mercati asiatici |
Il contesto macroeconomico dell’Asia nel 2025
Nel 2025 l’Asia si conferma il motore principale della crescita globale. Secondo il report Asian Development Outlook dell’ADB (Asian Development Bank), lo sviluppo economico nella regione emergente dell’Asia e Pacifico rimane particolarmente positivo, con una crescita economica stimata del 4,7% nel 2025, leggermente al ribasso rispetto alle previsioni iniziali del 4,9%. Questo rallentamento è dovuto alla pressione dei dazi USA, ai problemi nella catena di approvvigionamento e all’incertezza in Cina.
Nello specifico, secondo l’Outlook di Asia House, un think tank indipendente che lavora con aziende e governi in Asia, Europa e Medio Oriente, Giappone, India, Vietnam e Filippine restano tra i paesi più promettenti nel continente asiatico con previsioni che indicano tassi di crescita oltre il 6%. Al contrario, le stime di Asia House vedono una crescita economica per la Cina attorno al 4%. Questo assestamento però non deve spaventar, in quanto indica che si tratta di una regione in trasformazione, non in crisi.
Dove investire nei mercati asiatici: performance regione per regione
A questo punto vediamo dove conviene investire nei mercati asiatici nel 2025, analizzando brevemente le performance di ogni regione del continente per capire su quali paesi puntare con la propria strategia di investimento.
Cina: il cuore della rivoluzione tecnologica
Per quanto riguarda la Cina, i titoli tech e dell’intelligenza artificiale stanno spingendo la borsa cinese verso livelli record. Lo Shanghai Composite ha guadagnato oltre il 19% dall’inizio dell’anno, mentre l’ETF MSCI China ha segnato un +29 % nel 2025. Lo sviluppo tecnologico cinese non è solo un movimento speculativo, ma è frutto di politiche governative mirate, innovazione e risparmi familiari pronti a investire nel futuro del Paese.
India: crescita solida con qualche nuvola all’orizzonte
L’India continua a crescere in modo promettente nel 2025, con una crescita del PIL prevista intorno al 6%. Tuttavia, il mercato azionario (NIFTY 50) sembra frenare un po’: gli analisti prevedono una crescita modesta del 3,9 % entro fine 2025, penalizzata da dazi USA e deflussi di capitali stranieri, tuttavia nei primi 8 mesi dell’anno l’indice ha avuto un rialzo di oltre il 5%. La buona notizia? Le prossime attese riforme fiscali, come una possibile riduzione dell’IVA, potranno sostenere il mercato nei prossimi anni se il governo avrà la forza di realizzarle in modo efficace e tempestivo.
Giappone: stabilità e governance in miglioramento
Spostandoci invece in Giappone, il Nikkei resta solido guidato dai numerosi buyback delle società quotate e da una crescente attenzione alla governance societaria. Non a caso, secondo Eastspring Investments anche i titoli delle piccole e medie aziende legati al consumo domestico stanno emergendo come interessanti opportunità d’investimento per chi vuole diversificare il proprio portafoglio.
Sud-Est Asiatico (ASEAN): luci e ombre
Paesi come Vietnam, Filippine e Indonesia mostrano crescita interna solida, ma affrontano sfide esterne come i dazi e l’incertezza globale. La Thailandia, in particolare, ha deluso gli investitori e gli analisti quest’anno: il suo indice SET (un indice composito del mercato tailandese calcolato su tutte le azioni ordinarie della Borsa) è tra i peggiori al mondo, con una perdita superiore al 16%.
Trend chiave del 2025 nei mercati asiatici: cosa sta davvero accadendo
Per comprendere meglio la situazione dei mercati asiatici nel 2025 è importante analizzare i trend chiave di questa regione, ossia i principali aspetti che stanno determinando la crescita e le sfide affrontate dai paesi asiatici in questo momento.
Dazi e geopolitica: grandi variabili in gioco
Ovviamente i dazi USA continuano a pesare per i paesi asiatici, ma la chiarezza nelle politiche adottate dalle singole nazioni può ridurre la volatilità nel breve e medio termine. Goldman Sachs, ad esempio, sottolinea che un quadro tariffario più prevedibile può sostenere la fiducia, soprattutto nei settori meno esposti all’export verso gli Stati Uniti. Se da un lato dunque restano grandi rischi nell’investire sui mercati asiatici in questo momento, esistono al contempo anche grandi opportunità, soprattutto in un contesto di integrazione regionale e nuovi accordi commerciali tra paesi asiatici.
Tecnologia e IA: il cuore dell’innovazione asiatica
Il tema che continua a focalizzare l’attenzione del mercato per l’Asia rimane quello della tecnologia. In particolare, nel 2025 i paesi asiatici sono i veri protagonisti dell’innovazione globale nell’ambito dell’AI, dei semiconduttori e della green economy. Nel dettaglio, lo sviluppo della Cina e di altre nazioni del continente è guidato proprio da queste leve, un approccio che si riflette nelle performance tech e nelle politiche industriali.
Domanda interna ed economia reale
Il passaggio da una crescita basata sull’export a una basata sulla domanda interna è ormai concreto in diversi paesi nel 2025, specialmente per quanto riguarda nazioni come India e Vietnam. In Cina, invece, le misure per stimolare i consumi e migliorare il welfare stanno iniziando a farsi sentire, anche se ancora in modo marginale e lento, tuttavia il tema degli stimoli resta cruciale per le prospettive economiche della Cina.
Affondo monetario e spazio per manovre
Alcune economie asiatiche hanno margini considerevoli per alleggerire la politica monetaria, specialmente se l’inflazione dovesse rimanere sotto controllo nel corso del 2025. Questo approccio può sostenere la crescita economica e avere effetti positivi anche sui mercati finanziari, nonostante persistano i rischi legati alla Fed e un possibile intervento della Federal Reserve durante l’anno in corso.
Mercati dei capitali e innovazione finanziaria
L’Asia continua a sviluppare i suoi capital markets e ottenere risultati importanti in questo ambito, con una capitalizzazione pari al 27% del totale mondiale, il 55% delle società quotate globali e un’espansione significativa del mercato obbligazionario. Inoltre, più mercato vuol dire anche più opportunità per l’innovazione, il risparmio retail e gli investimenti in iniziative tech.
Cosa aspettarsi: le prospettive future per i mercati asiatici
Nel complesso, l’Asia vale ancora la pena di essere esplorata, soprattutto da parte degli investitori che hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine, ma è necessario prendersi il tempo di capire le differenze tra i vari paesi e settori. Come sempre, quindi, è fondamentale informarsi bene per compiere scelte consapevoli, ma senza rinunciare a sfruttare appieno tutte le opportunità di mercato.
Ecco quali sono le prospettive future per i mercati asiatici per capire meglio cosa aspettarsi in futuro da questa regione.
| Paese/Regione | Tendenza nel Medio–Lungo Termine |
| Cina | Rally tech sostenuto da AI e politiche industriali: attenzione ai consumi e al settore immobiliare |
| India | Crescita demografica e riforme fiscali, ma volatilità a breve termine |
| Giappone | Stabilità crescente, con opportunità nei small & mid cap legati al consumo interno |
| ASEAN (es. Vietnam) | Crescita moderata ma sostenibile: dinamismo interno positivo per investitori pazienti |
| Thailandia | Attenzione necessaria: performance deboli e rischi di investimento |
Alcuni consigli pratici per investire sui mercati asiatici
Se da un lato i mercati asiatici offrono senz’altro molte opportunità d’investimento nel 2025, specialmente per una maggiore diversificazione regionale del portafoglio, è essenziale prestare attenzione ad alcuni aspetti che aiutano a investire con più consapevolezza al di fuori del Vecchio Continente.
- Diversificare con intelligenza: è importante usare ETF sui paesi emergenti per investire sui mercati asiatici invece di acquistare singole azioni e obbligazioni, ma bisogna considerare anche i fondi tematici dedicati.
- Bilanciare bene rischio e rendimento: naturalmente non bisogna puntare tutto il capitale sulla Cina o l’India, ma è importante aggiungere stabilità investendo anche in altre regioni come gli USA e l’Europa per una corretta diversificazione geografica degli investimenti.
- Fare ricerche approfondite: è fondamentale seguire fonti autorevoli, guardare video formativi e leggere report ufficiali come quelli dell’ADB o dell’OECD prima di investire sui mercati asiatici.
- Pensare a medio-lungo termine: la volatilità è un aspetto del tutto normale negli investimenti, ma è opportuno mitigare il rischio con una strategia orientata al medio e lungo termine.
- Non farsi spaventare dalle notizie: i dazi e le tensioni geopolitiche possono aumentare la percezione del rischio e spaventare gli investitori, ma bisogna affrontare queste sfide in modo costruttivo e consapevole.
- Essere pronti a cogliere le opportunità: la transizione tech, le politiche di stimolo economico e i flussi di capitale verso l’Asia possono offrire occasioni concrete d’investimento che non bisogna sottovalutare, soprattutto nell’ottica di una maggiore diversificazione del portafoglio d’investimento.
Il 2025 vede una regione asiatica dinamica e ricca di innovazione, ma anche attenta a nuove strategie di crescita. Il nostro consiglio prima di investire sui mercati asiatici nel 2025? Informati, diversifica e ragiona a lungo termine, in questo modo avrai buone chance di ottenere dei risultati positivi dai tuoi investimenti.
Domande Frequenti
Le previsioni per l’economia cinese nel 2025 stimano una crescita robusta, nonostante le numerose e difficili sfide che sta affrontando il Paese, pari al 4,3% secondo l’OCSE, al 4,7% per l’ADB e al 4,5% in base alle analisi della Banca Mondiale.
Le borse cinesi stanno migliorando grazie ai buoni risultati dell’economia del Paese in questa prima parte dell’anno, una crescita sostenuta anche alle misure di stimolo fiscale adottate dal governo di Pechino, tuttavia rimangono dei rischi legati alle potenziali insolvenze obbligazionarie e alla crisi del comparto immobiliare.
Tra le migliori azioni cinesi da valutare per diversificare i propri investimenti ci sono titoli come Baidu, società leader delle ricerche sul web che si sta espandendo anche all’intelligenza artificiale e nel cloud computing, Tencent che ormai è diventato un colosso nel settore del gaming e dei social media, e Yum China che potrebbe essere favorita dall’aumento dei consumi interni poiché distribuisce nel Paese marchi come Pizza Hut e KFC.
L’indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong è cresciuto di oltre il 30% nei primi 8 mesi del 2025, confermando il buon momento di uno dei mercati finanziari più importanti al mondo insieme alla Borsa di New York e a quella di Londra.
*Investire in strumenti finanziari comporta rischi inerenti, tra cui perdita di capitale, fluttuazioni del mercato e rischio di liquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È importante considerare la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi d’investimento prima di procedere.
