Usato come stile di trading primario o in combinazione con lo swing trading o il trading intraday, lo scalping si focalizza sui segnali di brevissimo periodo e sui mercati più volatili come il forex. Vediamo quanto guadagna un trader con lo scalping, come impostare la scalping strategy e come trarre profitto dalle variazioni di prezzo.
| 🔑 Scalping trading: cos’è? | Uno stile basato su un numero elevato di operazioni giornaliere con profitti ridotti |
| 📝 Come funziona? | Analisi di breve periodo, grafici con time frame molto bassi |
| 💰 A quali mercati si applica? | Forex scalping, scalping crypto, derivati, indici |
| 📈 Quali sono gli indicatori più utilizzati per lo scalping trading? | Medie mobili esponenziali e oscillatore stocastico |
Scalping: cos’è?
Qual è il significato di scalping? Con questa espressione si indica una gestione focalizzata su un alto numero giornaliero di trade buy e sell da cui deriva (al netto delle commissioni) un guadagno complessivo più o meno elevato. Lo scalping trading, in generale, è uno stile adatto per i mercati molto liquidi e volatili come il forex, il trading su crypto, indici, derivati o il bitcoin trading.
Come funziona la strategia di Scalping?
L’obiettivo dello scalp trading è realizzare piccoli profitti (nell’ordine di 5 – 10 pips) su ogni singola operazione e replicare questo processo su base giornaliera. La strategia di scalping asseconda un trend in atto reagendo alle micro oscillazioni o può, al contrario, muoversi in controtendenza. Lo scalper si focalizza su time frame molto bassi (la più utilizzata è la strategia scalping 1 minuto o 2 minuti o tecniche di scalping 5 minuti o 15 minuti).
Quali indicatori utilizzare per la strategia di Scalping?
Come capire quando entrare e uscire con lo scalping? La traduzione dei segnali di trading è affidata a una serie di indicatori: vediamo in breve quali sono i più importanti e come funzionano.
Oscillatore Stocastico
Il metodo più semplice per rilevare il trend è l’oscillatore stocastico, uno strumento grazie al quale è possibile ricavare i segnali operativi in combinazione con le medie mobili esponenziali. Viene in genere impiegato con grafico a 2 minuti, 1 minuto o 5 minuti con medie mobili a 5, 8 o 13 periodi.
Bande di Bollinger
Questo strumento di analisi tecnica serve a individuare le fasi di contrazione ed espansione della volatilità e a prevedere i movimenti di prezzo significativi. Le bande di Bollinger comprendono circa il 95% dei movimenti di prezzo.
Ichimoku
Indicatore tra i più versatili, si compone di 5 linee (linea veloce, linea standard, linea di ritardo o lagging, medie mobili) e una nuvola (cloud o kumo) il cui monitoraggio serve a ricavare i segnali di ingresso e decifrare il trend.
Oscillatore RSI
Questo indicatore di momentum registra i livelli di resistenza e di forza su una scala da 1 a 100, individuando le fasi di ipercomprato e ipervenduto.
Fibonacci
La serie di Fibonacci viene usata per calcolare i rintracciamenti e le resistenze significative sul grafico.
Oscillatore MACD
Il MACD (Moving Average Convergence / Divergence) si basa su due diversi flussi di dati (differenza tra medie mobili esponenziali e media esponenziale a 9 giorni).
SMA
La media mobile semplice (Simple Moving Average) misura il valore medio dei prezzi in un dato intervallo di tempo e si basa sulla media aritmetica delle variazioni di prezzo.
EMA
Acronimo di Exponential Moving Average, la media mobile esponenziale valorizza il peso dei dati più recenti e si basa su un calcolo più complesso rispetto alla media semplice. É in grado, quindi, di reagire meglio agli ultimi movimenti di prezzo.
Strategia di Scalping: come individuare segnali di buy e sell?
Come funziona il market timing nello scalping? La gestione si basa sull’analisi del sentiment di breve periodo, senza attribuire importanza al trend di fondo del mercato come negli altri stili. L’operatività, infatti si focalizza sull’analisi dei livelli di supporto e resistenza dei grafici impostati con time frame molto ridotti.
Lo Scalping nel trading Forex
Il forex è il mercato di elezione per lo scalping. Lo scalping forex può risultare profittevole a condizione di puntare sui cross valutari più liquidi e di avere uno spread molto basso.
Chi può fare Scalping?
Fare trading online con lo scalping è semplice? Come nel caso del trading sportivo, questo stile può adattarsi alle esigenze del trader al dettaglio, pur essendo rischioso. Lo scalping, inoltre, valorizza poco le doti di analisi e richiede velocità di esecuzione e resistenza allo stress.
Quanto si può guadagnare con lo Scalping?
La scalping strategy prevede il ricorso alla leva finanziaria, considerando i limiti stabiliti per i trader al dettaglio (es. 30:1 per il forex trading). É necessario, inoltre, valutare lo spread (commissioni fisse) applicato dal broker.
Tecniche di Scalping: Vantaggi e Svantaggi
Lo scalping offre la possibilità di investire in autonomia (affidandosi alle migliori piattaforme) e di ridurre i rischi del trading impostando stop loss molto brevi. É, tuttavia, uno stile time consuming e presuppone un’accorta scelta del broker per limitare il peso delle commissioni.
Conclusioni
Stile “frenetico” basato sull’alta volatilità, lo scalping trading richiede una continua presenza sul mercato e può risultare dispendioso dal punto di vista dei costi. Nella generalità dei casi, il profitto netto è piuttosto risicato. Lo scalping, di conseguenza, dovrebbe convivere con strumenti più profittevoli come gli ETF: iscriviti a Moneyfarm e scopri come migliorare l’efficienza dei tuoi investimenti.
Domande frequenti
Cos’è lo scalping trading?
Lo scalping si basa su grafici con time frame molto bassi (M1, M5 e M15 fra i più utilizzati) per sfruttare le micro variazioni di prezzo e per generare piccoli profitti ripetuti su base giornaliera.
Come funziona lo scalp trading?
Lo scalping trading sfrutta una combinazione di variazioni grafiche, indicatori e oscillatori (come lo stocastico e le medie mobili esponenziali) per individuare i punti di svolta del grafico e prevedere i movimenti di prezzo.
Quali sono i mercati più adatti per lo scalping?
I mercati preferenziali sono quelli molto liquidi e volatili con momentum e grandi volumi di scambi per guadagnare dalle brusche variazioni di prezzo secondo il sentiment di breve periodo. Oltre allo scalping forex e allo scalping crypto può essere applicato al mercato degli indici di borsa e ai contratti derivati.
*Investire in strumenti finanziari comporta rischi inerenti, tra cui perdita di capitale, fluttuazioni del mercato e rischio di liquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È importante considerare la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi d’investimento prima di procedere.